Actualizado: 26/03/2024
Revisado: 26/03/2024
Cuentas 2023
La tabla que se muestra a continuación muestra una relación de los gastos e ingresos durante el periodo anual 2023. Esto no se ajusta fielmente al balance de ingresos y gastos de los distintos periodos de actividad ya que los plazos de ingreso de subvenciones y de ejecución de proyectos habitualmente no coincide dentro del mismo periodo anual. Igualmente, algunos proyectos se ejecutan con un periodo plurianual (por ejemplo, el proyecto ISAL del SCE, comienza en octubre y finaliza en junio del año siguiente.
Hechas estas aclaraciones, estas son las cuentas de 2023:
Cuentas anuales | Año 2023 |
---|---|
1. Ingresos de la actividad propia | 280.528,92€ |
a) Cuotas de asociados y afiliados | 6.248,00€ |
c) Captación de recursos | 18.122,18€ |
d) Subvenciones y donaciones | 256.158,74€ |
3. Gastos por ayudas y otros | -4.947,52€ |
d) Reintegro de importes de subvenciones | -4.947,52€ |
6. Aprovisionamientos | -72,19€ |
d) Trabajos realizados por otras | -72,19€ |
8. Gastos de personal | -240.147,52€ |
– Sueldos y salarios | -177.263,98€ |
– Seguridad Social a cargo de la empresa | -54.454,16€ |
– Indemnizaciones | -7.987,44€ |
– Otros gastos sociales | -441,94€ |
9. Otros gastos de la actividad | -23.935,16€ |
– Reparaciones y conservación | -947,27€ |
– Servicios profesionales autónomos | -10.842,34€ |
– Primas de seguros | -458,69€ |
– Servicios bancarios y similares | -514,35€ |
– Otros servicios | -11.172,51€ |
10. Amortización del inmovilizado | -967,09€ |
11. Subvenciones transferidas al resultado | 888,35€ |
RESULTADO TOTAL | 11.347,79€ |
Balance de Situación
ACTIVO | Año 2023 |
---|---|
A. ACTIVO NO CORRIENTE | 3 653,81€ |
I. Inmovilizado intangible | 444,61€ |
– 203 Propiedad industrial | 531,49€ |
– 280 Amort. Acum. Inmov. Intangible | -86,88€ |
III. Inomovilizado Material | 3.209,20€ |
216 Mobiliario | 808,99€ |
217 Equipos para procesos de infor. | 5.500,26€ |
281 Amort. Acum. Inmov. Material | -3.100,05€ |
B. ACTIVO CORRIENTE | 166.149,63€ |
IV. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar | 65.638,23€ |
404 Usuarios y deudores varios | 6.636,00€ |
470 HP. Deudora diversos conceptos | 59.002,11€ |
473 HP. Retenciones y pagos a cuenta | 0,12€ |
VII. Periodificaciones a corto plazo | 43,38€ |
480 Gastos anticipados | 43,83€ |
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes | 100.464,02€ |
570 Caja | 39,23€ |
572 Bancos | 100.803,44€ |
TOTAL ACTIVOS | 169.803,44€ |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL
CONCEPTO | 2023 | 2022 |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos | 11.347,79€ | 64.300,26€ |
2. Ajustes del resultado | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | ||
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | ||
g) Ingresos financieros (-) | ||
h) Gastos financieros (+) | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | ||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | ||
3. Cambios en el capital corriente | 18.328,09€ | -72.157,31€ |
a) Existencias (+/-) | ||
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) | 21.044,50€ | -72.663,68€ |
c) Otros activos corrientes (+/-) | -13,23€ | -1,70€ |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -2.703,18€ | 508,07€ |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | ||
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | ||
a) Pagos de intereses (-) | ||
b) Cobros de dividendos (+) | ||
c) Cobros de intereses (+) | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | ||
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) | 29.675,88€ | -7.857,05€ |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. Pagos por inversiones (-) | 967,09€ | -1.426,16€ |
a) Entidades del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | 47,83€ | -492,44€ |
c) Inmovilizado material | 919,26€ | -1.294,01€ |
d) Bienes del Patrimonio Histórico | ||
e) Inversiones inmobiliarias | ||
f) Otros activos financieros | 360,29€ | |
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | ||
h) Otros activos | ||
7. Cobros por desinversiones (+) | ||
a) Entidades del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Bienes del Patrimonio Histórico | ||
e) Inversiones inmobiliarias | ||
f) Otros activos financieros | ||
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | ||
h) Otros activos | ||
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 – 6) | 967,09€ | -1.426,16€ |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio | 562,74€ | 1.328,92€ |
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social | 1.451,09€ | |
b) Disminuciones del fondo social | ||
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | -888,35€ | 1.328,92€ |
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | -70.749,96€ | 88.296,31€ |
a) Emisión | 199.421,24€ | 351.034,23€ |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | ||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | ||
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | ||
4. Otras deudas (+) | 199.421,24€ | 351.034,23€ |
b) Devolución y amortización de | -270.171,20€ | -262.737,92€ |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | ||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | ||
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | ||
4. Otras deudas (-) | -270.171,20€ | -262.737,92€ |
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10) | -70.187,22€ | 89.625,23€ |
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 11 + D) | -39.544,25€ | 80.342,02€ |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 141.463,80€ | 61.121,78€ |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 100.468,02€ | 141.463,80€ |
ESTADO TOTAL DE CAMBIO DE PATRIMONIO
Capital Escrutado | Reservas | Resultados de Ejercicios Anteriores | Resultado del Ejercicio | Subvenciones donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 | 7.255,44€ | 55.973,25€ | -18.877,33€ | -50.874,44€ | 2.121,85€ | -4.401,23€ |
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores | ||||||
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores | ||||||
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022 | 7.255,44€ | 55.973,25€ | -18.877,33€ | -50.874,44€ | 2.121,85€ | -4.401,23€ |
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 64.299,94€ | 64.299,94€ | ||||
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | ||||||
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | ||||||
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | ||||||
III. Operaciones con socios o propietarios | ||||||
1. Aumentos de capital | ||||||
2. (-) Reducciones de capital | ||||||
3. Otras operaciones con socios o propietarios | ||||||
IV. Otras variaciones del patrimonio neto | -50.874,44€ | 50.874,44€ | 1.328,92€ | 1.328,92€ | ||
1. Movimiento de la reserva de revalorización | ||||||
2. Otras variaciones | -50.874,44 | 50.874,44€ | 1.328,92€ | 1.328,92€ | ||
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 | 7.255,44€ | 55.973,25€ | -69.751,77€ | 64.299,94€ | 3.450,77€ | 61.227,63€ |
I. Ajustes por cambios de criterio 2022 | ||||||
II. Ajustes por errores 2022 | ||||||
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 | 7.255,44€ | 55.973,25€ | -69.751,77€ | 64.299,94€ | 3.450,77€ | 61.227,63€ |
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 11.347,79€ | 11.347,79€ | ||||
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | ||||||
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | ||||||
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | ||||||
III. Operaciones con socios o propietarios | ||||||
1. Aumentos de capital | ||||||
2. (-) Reducciones de capital | ||||||
3. Otras operaciones con socios o propietarios | ||||||
IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 1.451,09€ | 62.848,85€ | -64.299,94€ | -888,35€ | -888,35€ | |
1. Movimiento de la reserva de revalorización | ||||||
2. Otras variaciones | 1.451,09€ | 62.848,85€ | -64.299,94€ | -888,35€ | -888,35€ | |
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 | 7.255,44€ | 57.424,34€ | -6.902,92€ | 11.347,79€ | 2.562,42€ | 71.687,07€ |